CAS D'USAGE IA
Prévision de trésorerie AP/AR
Prévoir la position de trésorerie à 4-13 semaines avec une précision crédible pour le CFO.
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Un modèle de séries temporelles combine conditions fournisseurs, comportement de paiement par client, paie et saisonnalité pour prévoir la position de trésorerie hebdomadaire. Remplace les rolls Excel et aide la trésorerie à optimiser ses placements court terme.
Données nécessaires
24+ mois de transactions AP/AR, conditions par client, calendrier de paie.
Systèmes requis
- accounting
- erp
Pourquoi ça marche
- Désagrégation au niveau client pour les 20 principaux comptes
- Comparaison hebdomadaire prévisions vs réalisé
Comment ça rate
- Le modèle s'effondre quand un client majeur change son comportement de paiement
- Les prévisions ne sont pas rafraîchies assez souvent chaque semaine pour agir
Quand NE PAS faire ça
À ignorer si vous avez moins de 5 M€ de chiffre d'affaires, un bon tableau de bord de trésorier suffit.
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